Отчет о финансово-хозяйственной деятельности по ООО "АСТО" Объект Мичурина ,д.99 за 01.01.13 - 31.12.13

Задолженность предыдущего периода по статье "Содержание и тех.обеспечение": 460 138,23 (Четыреста шестьдесят тысяч сто тридцать восемь руб.23копейки)

Поступило средств по статье "Содержание и тех.обеспечение": 1 435 250,79 (Один миллион  четыреста тридцать пять тысяч двести пятьдесят рублей 79 копеек.)

Начислено за 2013год : 1 515 485,16 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 16 копеек)

Задолженность на конец периода по статье "Содержание и тех.обеспечение": 540 372,60 (Пятьсот сорокт тысяч сто триста семьдесят два руб.60копеек)

Наименование статей долги и переплаты предыдущих периодов начислено оплачено жильцами Использование по статьям переплата, недоплата
    СУММА СУММА СУММА ПОСТАВЩИК (+/-)
Управление, содержание  и тех. обеспечение: -460 138,23  1 515 385,16  1 435 250,79  1 515 485,16    -540 372,60 
Услуги по комплексному обслуживанию теплосчетчиков   78 000,00    78 000,00  ООО "Энтис-учет"  
Услуги по содержанию  внутридомового  оборудования (текущ.ремонт, обслуживание системы пожаротушения, и т.д.)   17 582,00    17 582,00  ООО "Комплексные видео системы",    ИП Вилачев,  
Уборка придомовых территорий, уборка МОП   189 600,00    189 600,00  ИП Раков П.Г.  
Обслуживание лифтового хоз-ва   72 428,40    72 428,40  Отис Лифт  
Обеспечения лифтовой связи   1 754,93    1 754,93  Мобифон- 2000  
Техническое освидетельствование лифта   11 918,00    11 918,00  ИКРЦ УралЛифт  
Страхование лифта   1 000,00    1 000,00  Северная казна  
налоги и взносы (бюджеты)   224 421,00    224 521,00     
Расходы по управлению, з/плата   595 661,00    595 661,00     
прочие расходы, материалы , услуги банка, почтовые расходы и т.д.   302 339,83    302 339,83  почтамп,банк  
Вывоз Крупногабаритного мусора бытовых отходов   9 180,00    9 180,00  ООО" УралТрансМост"  
Услуги по программному обеспечению(бух., доступ к сайту комитета соц.политики)   11 500,00    11 500,00  Центр Бонус,  "Шторм-элита Сервис",Сервис-торг, Арча-сервис    

Задолженность по коммунальным услугам за предыдущий год: 913 404,70 (Девятьсот тринадцать тысяч четыреста четыре рубля 70 коп.)

Оплачено собственниками за коммунальные услуги: 1 405 124,70 (Один миллион четыреста пять тысяч сто двадцать четыре рубля 70 копеек)

Начислено за 2013год: 934 582,78 (Девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 78 копеек)

Задолженность по коммунальным услугам на конец периода: 442 862,78 (Четыреста сорок две тысячи восемьсот восемьдесят два рубля 78 копеек)

Задолженность по статье консьержи: 168 654,84 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 84 копейки)

Собрано по статье кап.ремонт: 232 882,01(Двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 01 копейка)

Наименование статей долги и переплаты предыдущих периодов начислено оплачено жильцами Использование по статьям переплата, недоплата
    СУММА СУММА СУММА ПОСТАВЩИК (+/-)
кап.ремонт 11 154,09  268 300,84  221 727,92      232 882,01 
Консьержи -134 751,13  360 000,00  326 096,29  360 000,00  ИП Раков П.Г. -168 654,84 
Коммунальные услуги: -913 404,70  934 582,78  1 405 124,70  934 582,78    -442 862,78 
Электроэнергия -702 893,79  559 242,63  1 052 402,83  559 242,63  Екатеринбургэнергосбыт -209 733,59 
Водоснабжение и водоотведение -84 696,08  163 648,53  159 602,16  163 648,53  МУП Водоканал -88 742,45 
Тепловая энергия, ГВС -126 414,83  211 691,62  193 119,71  211 691,62  Свердловская теплоснабжающая компания -144 986,74 

Управляющий  компании: _________________________________Шестаков В.И.

Бухгалтер:                          ________________________________  Мыльникова Т.А.

Контакты:

Адрес:г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.40, офис 231
Телефон:+7(343) 286-72-56
E-mail: astoasto@inbox.ru